| M1: Financieel doelstellingenplan | 2020-2025 | |||||
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | ||||||
| Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver | ||||||
| Algemeen directeur: Gunter Desmet | ||||||
| Financieel directeur: Britt Van den Broeck | ||||||
| BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap! | ||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Exploitatie | ||||||
| Uitgave | 3.128.183 | 3.198.373 | 2.881.491 | 3.574.810 | 3.579.063 | 3.481.085 |
| Ontvangst | 192.747 | 285.037 | 408.029 | 547.685 | 553.819 | 560.073 |
| Saldo | -2.935.436 | -2.913.336 | -2.473.462 | -3.027.125 | -3.025.244 | -2.921.012 |
| Investering | ||||||
| Uitgave | 20.711 | 35.430 | 41.952 | 25.000 | 10.000 | 13.830 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -20.711 | -35.430 | -41.952 | -25.000 | -10.000 | -13.830 |
| Financiering | ||||||
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 110.408 | 112.617 | 114.869 | 117.167 | 119.510 | 121.900 |
| Saldo | 110.408 | 112.617 | 114.869 | 117.167 | 119.510 | 121.900 |
| BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel! | ||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Exploitatie | ||||||
| Uitgave | 3.286.931 | 3.246.832 | 4.037.670 | 4.371.428 | 4.434.083 | 4.574.726 |
| Ontvangst | 34.735 | 54.071 | 126.568 | 303.982 | 304.166 | 304.352 |
| Saldo | -3.252.196 | -3.192.761 | -3.911.102 | -4.067.446 | -4.129.917 | -4.270.374 |
| Investering | ||||||
| Uitgave | 1.418.671 | 1.009.999 | 2.415.163 | 2.670.388 | 1.968.371 | 2.609.021 |
| Ontvangst | 223.681 | 31.159 | 138.666 | 177.691 | 323.200 | 1.061.992 |
| Saldo | -1.194.989 | -978.840 | -2.276.497 | -2.492.696 | -1.645.171 | -1.547.029 |
| Financiering | ||||||
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 435.520 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 435.520 | 0 | 0 | 0 |
| BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven! | ||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Exploitatie | ||||||
| Uitgave | 1.440.387 | 1.708.808 | 2.155.064 | 2.253.994 | 2.180.066 | 2.249.824 |
| Ontvangst | 1.964.641 | 2.139.724 | 2.548.489 | 2.586.944 | 2.654.781 | 2.630.152 |
| Saldo | 524.255 | 430.915 | 393.425 | 332.950 | 474.715 | 380.328 |
| Investering | ||||||
| Uitgave | 906.178 | 1.180.829 | 1.346.058 | 4.571.467 | 10.291.201 | 640.761 |
| Ontvangst | 8.216 | 167.333 | 28.800 | 149.000 | 136.402 | 0 |
| Saldo | -897.962 | -1.013.497 | -1.317.258 | -4.422.467 | -10.154.799 | -640.761 |
| Financiering | ||||||
| Uitgave | 20.000 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| Ontvangst | 16.267 | 22.501 | 7.739 | 8.993 | 16.998 | 25.002 |
| Saldo | -3.733 | 22.501 | 7.739 | -71.007 | -63.002 | 25.002 |
| BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst! | ||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Exploitatie | ||||||
| Uitgave | 2.270.648 | 2.144.382 | 2.257.494 | 2.347.684 | 2.403.614 | 2.704.984 |
| Ontvangst | 842.868 | 793.057 | 773.407 | 804.684 | 779.512 | 786.323 |
| Saldo | -1.427.779 | -1.351.325 | -1.484.087 | -1.543.000 | -1.624.102 | -1.918.661 |
| Investering | ||||||
| Uitgave | 1.525.531 | 676.764 | 4.264.446 | 2.385.091 | 2.517.394 | 2.038.894 |
| Ontvangst | 170.500 | 75.096 | 919.897 | 963.821 | 49.766 | 131.766 |
| Saldo | -1.355.031 | -601.669 | -3.344.549 | -1.421.270 | -2.467.628 | -1.907.128 |
| Financiering | ||||||
| Uitgave | 111.720 | 88.734 | 112.585 | 148.122 | 183.599 | 219.106 |
| Ontvangst | 1.046.098 | 203.203 | 526.394 | 526.394 | 526.394 | 526.394 |
| Saldo | 934.377 | 114.468 | 413.809 | 378.272 | 342.795 | 307.288 |
| BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd! | ||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Exploitatie | ||||||
| Uitgave | 881.933 | 646.436 | 762.833 | 682.253 | 666.172 | 1.019.181 |
| Ontvangst | 19.138.413 | 18.273.180 | 19.190.057 | 22.195.385 | 21.776.201 | 22.484.353 |
| Saldo | 18.256.481 | 17.626.743 | 18.427.224 | 21.513.132 | 21.110.029 | 21.465.172 |
| Investering | ||||||
| Uitgave | 138.287 | 196.026 | 1.059.200 | 525.396 | 221.515 | 120.000 |
| Ontvangst | 0 | 12.060 | 33.133 | 3.087.820 | 0 | 1.150.000 |
| Saldo | -138.287 | -183.966 | -1.026.067 | 2.562.424 | -221.515 | 1.030.000 |
| Financiering | ||||||
| Uitgave | 1.353.271 | 932.337 | 848.487 | 865.287 | 690.237 | 1.193.681 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 10.000 | 3.120.000 | 13.975.000 | 2.785.000 |
| Saldo | -1.353.271 | -932.337 | -838.487 | 2.254.713 | 13.284.763 | 1.591.319 |
| Niet prioritaire beleidsdoelstellingen | ||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Exploitatie | ||||||
| Uitgave | 21.398.575 | 22.752.242 | 26.971.208 | 29.824.584 | 30.083.510 | 30.288.156 |
| Ontvangst | 15.804.906 | 16.650.738 | 18.092.182 | 18.945.454 | 19.453.575 | 19.629.206 |
| Saldo | -5.593.669 | -6.101.504 | -8.879.026 | -10.879.130 | -10.629.934 | -10.658.949 |
| Investering | ||||||
| Uitgave | 155.311 | 315.286 | 594.845 | 762.545 | 869.191 | 548.000 |
| Ontvangst | 112.946 | 62.262 | 208.738 | 37.952 | 37.952 | 37.952 |
| Saldo | -42.365 | -253.024 | -386.107 | -724.593 | -831.239 | -510.048 |
| Financiering | ||||||
| Uitgave | 584.835 | 586.550 | 588.524 | 590.382 | 592.505 | 594.713 |
| Ontvangst | 62.755 | 62.755 | 62.756 | 62.756 | 62.756 | 62.756 |
| Saldo | -522.079 | -523.795 | -525.768 | -527.626 | -529.749 | -531.957 |
| Totaal | ||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Exploitatie | ||||||
| Uitgave | 32.406.656 | 33.697.073 | 39.065.761 | 43.054.753 | 43.346.508 | 44.317.955 |
| Ontvangst | 37.978.312 | 38.195.805 | 41.138.732 | 45.384.134 | 45.522.054 | 46.394.459 |
| Saldo | 5.571.655 | 4.498.732 | 2.072.972 | 2.329.381 | 2.175.547 | 2.076.503 |
| Investering | ||||||
| Uitgave | 4.164.690 | 3.414.335 | 9.721.663 | 10.939.888 | 15.877.672 | 5.970.506 |
| Ontvangst | 515.343 | 347.909 | 1.329.233 | 4.416.284 | 547.320 | 2.381.710 |
| Saldo | -3.649.347 | -3.066.426 | -8.392.429 | -6.523.603 | -15.330.352 | -3.588.796 |
| Financiering | ||||||
| Uitgave | 2.069.826 | 1.607.622 | 1.549.596 | 1.683.791 | 1.546.341 | 2.007.500 |
| Ontvangst | 1.235.529 | 401.076 | 1.157.278 | 3.835.310 | 14.700.658 | 3.521.052 |
| Saldo | -834.298 | -1.206.546 | -392.318 | 2.151.519 | 13.154.317 | 1.513.552 |
| AMJP06/2022: Financieel doelstellingenplan | 2020-2025 | |||||
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | ||||||
Financiële nota
Schema M1: Financieel doelstellingenplan
Schema M2: Staat van het financieel evenwicht
| M2: Staat van het financieel evenwicht | 2020-2025 | |||||
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | ||||||
| Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver | ||||||
| Algemeen directeur: Gunter Desmet | ||||||
| Financieel directeur: Britt Van den Broeck | ||||||
| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| I. Exploitatiesaldo | 5.571.655 | 4.498.732 | 2.072.972 | 2.329.381 | 2.175.547 | 2.076.503 |
| a. Ontvangsten | 37.978.312 | 38.195.805 | 41.138.732 | 45.384.134 | 45.522.054 | 46.394.459 |
| b. Uitgaven | 32.406.656 | 33.697.073 | 39.065.761 | 43.054.753 | 43.346.508 | 44.317.955 |
| II. Investeringssaldo | -3.649.347 | -3.066.426 | -8.392.429 | -6.523.603 | -15.330.352 | -3.588.796 |
| a. Ontvangsten | 515.343 | 347.909 | 1.329.233 | 4.416.284 | 547.320 | 2.381.710 |
| b. Uitgaven | 4.164.690 | 3.414.335 | 9.721.663 | 10.939.888 | 15.877.672 | 5.970.506 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 1.922.309 | 1.432.306 | -6.319.458 | -4.194.222 | -13.154.806 | -1.512.293 |
| IV. Financieringssaldo | -834.298 | -1.206.546 | -392.318 | 2.151.519 | 13.154.317 | 1.513.552 |
| a. Ontvangsten | 1.235.529 | 401.076 | 1.157.278 | 3.835.310 | 14.700.658 | 3.521.052 |
| b. Uitgaven | 2.069.826 | 1.607.622 | 1.549.596 | 1.683.791 | 1.546.341 | 2.007.500 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 1.088.011 | 225.760 | -6.711.776 | -2.042.703 | -489 | 1.260 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 7.542.250 | 8.630.261 | 8.856.021 | 2.144.245 | 101.542 | 101.054 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 7.542.250 | 8.630.261 | 8.856.021 | 2.144.245 | 101.542 | 101.054 |
| b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ramingen inzake exploitatie | ||||||
| 2. Ramingen inzake investeringen | ||||||
| 3. Ramingen inzake financiering | ||||||
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 8.630.261 | 8.856.021 | 2.144.245 | 101.542 | 101.054 | 102.314 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 8.630.261 | 8.856.021 | 2.144.245 | 101.542 | 101.054 | 102.314 |
| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| I. Exploitatiesaldo | 5.571.655 | 4.498.732 | 2.072.972 | 2.329.381 | 2.175.547 | 2.076.503 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 1.821.550 | 1.269.405 | 1.316.280 | 1.366.923 | 1.219.125 | 1.749.890 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 2.049.826 | 1.507.622 | 1.549.596 | 1.603.791 | 1.466.341 | 2.007.500 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 228.276 | 238.217 | 233.316 | 236.868 | 247.216 | 257.610 |
| III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 3.750.105 | 3.229.327 | 756.692 | 962.458 | 956.422 | 326.614 |
| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| I. Autofinancieringsmarge | 3.750.105 | 3.229.327 | 756.692 | 962.458 | 956.422 | 326.614 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 1.351.164 | 502.831 | 649.158 | 785.210 | 485.151 | -15.694 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 2.049.826 | 1.507.622 | 1.549.596 | 1.603.791 | 1.466.341 | 2.007.500 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 698.663 | 1.004.791 | 900.438 | 818.581 | 981.190 | 2.023.194 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 5.101.269 | 3.732.158 | 1.405.850 | 1.747.668 | 1.441.573 | 310.920 |
| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | ||||||
| - Gemeente en OCMW | 8.630.261 | 8.856.021 | 2.144.245 | 101.542 | 101.054 | 102.314 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 8.630.261 | 8.856.021 | 2.144.245 | 101.542 | 101.054 | 102.314 |
| II. Autofinancieringsmarge | ||||||
| - Gemeente en OCMW | 3.750.105 | 3.229.327 | 756.692 | 962.458 | 956.422 | 326.614 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 3.750.105 | 3.229.327 | 756.692 | 962.458 | 956.422 | 326.614 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | ||||||
| - Gemeente en OCMW | 5.101.269 | 3.732.158 | 1.405.850 | 1.747.668 | 1.441.573 | 310.920 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 5.101.269 | 3.732.158 | 1.405.850 | 1.747.668 | 1.441.573 | 310.920 |
| AMJP06/2022: Staat van het financieel evenwicht | 2020-2025 | |||||
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | ||||||
Schema M3: Overzicht van de kredieten
| M3: Overzicht van de kredieten | 2020-2025 | |||
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | ||||
| Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver | ||||
| Algemeen directeur: Gunter Desmet | ||||
| Financieel directeur: Britt Van den Broeck | ||||
| 2022 | 2023 | |||
| Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | |
| - Gemeente | ||||
| Exploitatie | 30.048.029 | 36.383.857 | 32.952.711 | 40.614.427 |
| Investeringen | 9.655.390 | 1.321.442 | 10.939.888 | 4.416.284 |
| Financiering | 1.549.596 | 1.042.409 | 1.683.791 | 3.718.143 |
| Leningen en leasings | 1.549.596 | 526.394 | 1.603.791 | 3.636.394 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 516.015 | 80.000 | 81.749 |
| Overige financieringstransacties | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - OCMW | ||||
| Exploitatie | 9.017.731 | 4.754.876 | 10.102.042 | 4.769.707 |
| Investeringen | 66.273 | 7.791 | 0 | 0 |
| Financiering | 0 | 114.869 | 0 | 117.167 |
| Leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 114.869 | 0 | 117.167 |
| Overige financieringstransacties | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMJP06/2022: Overzicht van de kredieten | 2020-2025 | |||
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | ||||