Financiële nota

Kengetallen

Schema J1: Doelstellingenrekening

Terug naar navigatie - Schema J1: Doelstellingenrekening - Schema J1
J1: Doelstellingenrekening 2024
Journaalvolgnummers: JR Budg. 221690 Alg. 4048137687 / EK 101797
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 3.269.590 3.561.748
Ontvangst 286.625 511.867
Saldo -2.982.965 -3.049.881
Investering
Uitgave 21.032 159.574
Ontvangst 0 0
Saldo -21.032 -159.574
Financiering
Uitgave 0 0
Ontvangst 119.510 119.510
Saldo 119.510 119.510
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 4.770.938 4.739.513
Ontvangst 1.108.697 421.309
Saldo -3.662.241 -4.318.204
Investering
Uitgave 1.227.311 3.997.948
Ontvangst 253.013 430.018
Saldo -974.297 -3.567.930
Financiering
Uitgave 0 0
Ontvangst 22.012 140.055
Saldo 22.012 140.055
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 2.048.323 2.262.757
Ontvangst 2.803.988 2.766.636
Saldo 755.665 503.879
Investering
Uitgave 1.898.933 6.218.806
Ontvangst 2.500 184.900
Saldo -1.896.433 -6.033.906
Financiering
Uitgave 114.540 239.540
Ontvangst 18.998 18.998
Saldo -95.542 -220.542
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 2.347.762 2.474.918
Ontvangst 779.672 749.654
Saldo -1.568.089 -1.725.264
Investering
Uitgave 2.773.344 5.952.066
Ontvangst 214.974 1.188.335
Saldo -2.558.370 -4.763.731
Financiering
Uitgave 125.058 129.801
Ontvangst 320.559 284.312
Saldo 195.501 154.511
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!
Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 879.712 1.016.949
Ontvangst 22.075.949 22.880.015
Saldo 21.196.237 21.863.066
Investering
Uitgave 329.416 681.707
Ontvangst 6.000 2.229.958
Saldo -323.416 1.548.251
Financiering
Uitgave 583.021 583.022
Ontvangst 10.000 2.850.000
Saldo -573.021 2.266.978
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen
Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 28.284.384 30.100.644
Ontvangst 19.959.747 20.005.117
Saldo -8.324.636 -10.095.527
Investering
Uitgave 283.130 2.100.644
Ontvangst 45.352 102.095
Saldo -237.779 -1.998.549
Financiering
Uitgave 592.504 592.505
Ontvangst 62.755 62.756
Saldo -529.749 -529.749
Totaal
Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 41.600.708 44.156.529
Ontvangst 47.014.678 47.334.597
Saldo 5.413.971 3.178.069
Investering
Uitgave 6.533.166 19.110.743
Ontvangst 521.839 4.135.306
Saldo -6.011.327 -14.975.437
Financiering
Uitgave 1.415.124 1.544.868
Ontvangst 553.834 3.475.630
Saldo -861.290 1.930.762
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP_HERZIENING_15_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 101797
JAARREKENING 2024: Doelstellingenrekening 2024
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Schema J2: Staat van het financieel evenwicht

Terug naar navigatie - Schema J2: Staat van het financieel evenwicht - Schema J2
J2: Staat van het financieel evenwicht 2024
Journaalvolgnummers: JR Budg. 221690 Alg. 4048137687 / EK 101797
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
Budgettair resultaat Jaarrekening Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo 5.413.971 3.178.069
a. Ontvangsten 47.014.678 47.334.597
b. Uitgaven 41.600.708 44.156.529
II. Investeringssaldo -6.011.327 -14.975.437
a. Ontvangsten 521.839 4.135.306
b. Uitgaven 6.533.166 19.110.743
III. Saldo exploitatie en investeringen -597.356 -11.797.369
IV. Financieringssaldo -861.290 1.930.762
a. Ontvangsten 553.834 3.475.630
b. Uitgaven 1.415.124 1.544.868
V. Budgettair resultaat van het boekjaar -1.458.646 -9.866.606
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 12.174.983 12.174.983
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 10.716.337 2.308.377
VIII. Onbeschikbare gelden 0 0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat 10.716.337 2.308.377
Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo 5.413.971 3.178.069
II. Netto periodieke aflossingen 1.043.969 1.048.268
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 1.300.584 1.305.328
b. Periodieke terugvordering leningen 256.615 257.060
III. Autofinancieringsmarge 4.370.002 2.129.800
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge 4.370.002 2.129.800
II. Correctie op de periodieke aflossingen 616.525 621.270
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 1.300.584 1.305.328
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 684.058 684.058
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 4.986.527 2.751.070
Geconsolideerd financieel evenwicht Jaarrekening Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat
- Gemeente en OCMW 10.716.337 2.308.377
Totaal beschikbaar budgettair resultaat 10.716.337 2.308.377
II. Autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW 4.370.002 2.129.800
Totale Autofinancieringsmarge 4.370.002 2.129.800
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW 4.986.527 2.751.070
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 4.986.527 2.751.070
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
Voorgaande JR dossiers: JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 181964 Alg. 4046115894
MJP_HERZIENING_15_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 101797
Dossiers van andere entiteiten:
Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Katelijne-Waver: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 590 Alg. 2020002064
MJP dossiers van andere entiteiten: Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Katelijne-Waver: Meerjarenplan 2020-2025 2020: Alg. 546
JAARREKENING 2024: Staat van het financieel evenwicht 2024
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Schema J3: Realisatie van de kredieten

Terug naar navigatie - Schema J3: Realisatie van de kredieten - Schema J3
J3: Realisatie van de kredieten 2024
Journaalvolgnummers: JR Budg. 221690 Alg. 4048137687 / EK 101797 IK 86010
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
- Gemeente
Exploitatie 32.279.037 42.847.259 34.408.638 42.635.895 34.408.638 42.635.895
Investeringen 6.533.166 521.839 18.971.209 4.106.539 13.998.658 3.002.799
Financiering 1.415.124 434.324 1.544.868 3.356.120 1.544.868 3.216.066
Leningen en leasings 1.300.584 320.559 1.305.328 3.124.312 1.305.328 3.124.312
Toegestane leningen en betalingsuitstel 114.540 113.765 239.540 231.808 239.540 91.754
Overige financieringstransacties 0 0 0 0 0 0
- OCMW
Exploitatie 9.321.671 4.167.419 9.747.891 4.698.703 9.747.891 4.698.703
Investeringen 0 0 139.534 28.767 139.534 28.767
Financiering 0 119.510 0 119.510 0 119.510
Leningen en leasings 0 0 0 0 0 0
Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 119.510 0 119.510 0 119.510
Overige financieringstransacties 0 0 0 0 0 0
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP initieel krediet: MJP_HERZIENING_14_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 86010
MJP eindkrediet: MJP_HERZIENING_15_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 101797
JAARREKENING 2024: Overzicht van de kredieten 2024
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Schema J4: Balans

Terug naar navigatie - Schema J4: Balans - Schema J4
J4: Balans 2024
Journaalvolgnummers: JR Budg. 221690 Alg. 4048137687 / JR-1 Budg. 181964 Alg. 4046115894
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
2024 2023
ACTIVA 137.972.195 137.737.765
I. Vlottende activa 15.943.192 16.359.755
A. Liquide middelen en geldbeleggingen 10.906.446 11.743.805
B. Vorderingen op korte termijn 4.722.220 4.309.789
1. Vorderingen uit ruiltransacties 2.001.742 969.591
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 2.720.478 3.340.198
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 49.547 49.547
D. Overlopende rekeningen van het actief 0 0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen 264.979 256.615
II. Vaste activa 122.029.003 121.378.010
A. Vorderingen op lange termijn 8.379.296 8.551.746
1. Vorderingen uit ruiltransacties 6.855.688 6.980.982
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 1.523.608 1.570.763
B. Financiële vaste activa 13.306.644 13.560.759
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 13.227.626 13.481.741
3. OCMW-verenigingen 0 0
4. Andere financiële vaste activa 79.018 79.018
C. Materiële vaste activa 99.562.167 98.287.928
1. Gemeenschapsgoederen 89.919.070 88.519.733
a. Terreinen en gebouwen 39.335.793 39.976.156
b. Wegen en andere infrastructuur 45.408.207 43.656.200
c. Installaties, machines en uitrusting 1.033.019 774.416
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 713.793 875.656
e. Leasing en soortgelijke rechten 3.425.282 3.234.329
f. Erfgoed 2.977 2.977
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0
b. Installaties, machines en uitrusting 0 0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0
3. Andere materiële vaste activa 9.643.097 9.768.196
a. Terreinen en gebouwen 9.643.097 9.768.196
b. Roerende goederen 0 0
D. Immateriële vaste activa 780.896 977.577
2024 2023
PASSIVA 137.972.195 137.737.765
I. Schulden 26.111.076 19.238.873
A. Schulden op korte termijn 7.883.686 6.505.497
1. Schulden uit ruiltransacties 6.080.725 4.779.669
a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1.432.698 1.160.275
b. Financiële schulden 0 0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 4.648.027 3.619.394
2. Schulden uit niet-ruiltransacties 465.754 431.568
3. Overlopende rekeningen van het passief 0 0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 1.337.207 1.294.260
B. Schulden op lange termijn 18.227.389 12.733.377
1. Schulden uit ruiltransacties 18.227.389 12.733.377
a. Voorzieningen voor risico's en kosten 11.993.894 5.476.910
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 11.993.894 5.476.910
2. Andere risico's en kosten 0 0
b. Financiële schulden 6.233.495 7.256.467
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 0 0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0 0
II. Nettoactief 111.861.120 118.498.892
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen 10.767.841 11.037.683
B. Gecumuleerd overschot of tekort 8.395.676 14.559.258
C. Herwaarderingsreserves 6.064.825 6.269.174
D. Overig nettoactief 86.632.778 86.632.778
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossier, voorgaand jaar: JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 181964 Alg. 4046115894
JAARREKENING 2024: Balans 2024
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten

Terug naar navigatie - Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten - Schema J5
J5: Staat van opbrengsten en kosten 2024
Journaalvolgnummers: JR Budg. 221690 Alg. 4048137687 / JR-1 Budg. 181964 Alg. 4046115894
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
2024 2023
I. Kosten 53.795.432 44.897.702
A. Operationele kosten 53.587.859 44.677.774
1. Goederen en diensten 8.901.741 8.106.380
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 22.844.325 22.130.311
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 11.731.463 4.837.168
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W. 1.640.465 1.454.497
5. Toegestane werkingssubsidies 7.855.106 7.323.998
6. Toegestane investeringssubsidies 463.261 724.288
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 0 0
8. Andere operationele kosten 151.498 101.132
B. Financiële kosten 207.573 219.927
II. Opbrengsten 47.631.850 48.916.022
A. Operationele opbrengsten 46.162.667 47.544.126
1. Opbrengsten uit de werking 4.234.066 4.348.626
2. Fiscale opbrengsten en boetes 23.461.044 25.001.925
3. Werkingssubsidies 18.059.144 17.538.759
a. Algemene werkingssubsidies 7.184.198 6.836.498
b. Specifieke werkingssubsidies 10.874.947 10.702.261
4. Recuperatie individuele hulpverlening 125.427 234.757
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 6.000 173.230
6. Andere operationele opbrengsten 276.985 246.830
B. Financiële opbrengsten 1.469.183 1.371.896
III. Overschot of tekort van het boekjaar -6.163.582 4.018.321
A. Operationeel overschot of tekort -7.425.192 2.866.352
B. Financieel overschot of tekort 1.261.610 1.151.969
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar -6.163.582 4.018.321
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0
B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -6.163.582 4.018.321
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
JR dossier, voorgaand jaar: JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 181964 Alg. 4046115894
JAARREKENING 2024: Staat van opbrengsten en kosten 2024
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)